基金今年重点关注三大机会-环球观热点
李锐
李锐
【资料图】
经济复苏趋势日益明朗，哪些板块会成为市场香饽饽？今年以来，尤其是在春节过后，随着相关扶持政策的陆续出台，宏观经济复苏趋势逐渐显现，不过考虑到海外利空因素并未完全消除，针对今年的股市投资，包括博时基金、鹏华基金、上投摩根等在内的多家机构认为，今年是机遇和风险并存的一年，结构性机会会更加突出，立足高性价比资产的同时，建议重点关注基建、消费及信创投资三大机会。
博时基金：经济修复
博时基金权益投资一部基金经理冀楠认为，经济修复是今年的主旋律，今年国内经济和资本市场很重要的一个主题是内需的修复。
他表示，年内的政策是围绕经济恢复的进展在稳增长和促销费两条主线上相机抉择，保持经济稳健恢复是我们的主要目标，政策承担的作用更多是保驾护航，因此投资机会上，我们还是围绕着复苏展开，无论是基于消费场景恢复的疫后复苏还是围绕经济稳增长的总量复苏。
年报行情更多是围绕企业盈利展开，我们对后续的市场保持总体乐观。那么，无论是经济预期的修复还是企业盈利的高增长，都会有值得积极看到的投资机会。
鹏华基金：复苏
鹏华基金研究部基金经理张华恩表示，从供给和需求角度来看，消费行业的投资机遇值得关注。对于消费行业的未来，张华恩认为整体是慢慢向好的，他指出消费品的复苏主要聚焦在三个比较典型的消费业态中：其一，场景恢复型消费；其二，白酒；其三，地产，该链条过去两年无论是需求端还是供给端，在三种类型的消费中影响都是最大的。
鹏华基金权益投资二部总经理助理金笑非表示，从点位上来看对权益的配置应该是积极的，结构上看好医药，总量上看好医药的新周期开启。关于看好创新药的理由，他给出两点：第一是产业周期在大幅度地兑现，第二是资产价格还处于很低的位置。金笑非表示尽管医药基金内部存在很大分歧，但他依然非常看好创新药方向。
上投摩根：权益
上投摩根基金经理郭晨表达了对今年全年A股市场的乐观预期。他表示，2023年或是新一轮经济复苏的元年，在此背景下，无论是政策层面还是流动性都会比较友好，权益资产的配置价值已经显现。
“在经济温和复苏、流动性充裕的前提下，弹性空间更大的成长板块相对更值得看好，具体包括计算机、信创、数字经济、新能源车和储能等方向。”上投摩根郭晨进一步指出，计算机板块，包括信创，未来2-3年或有持续性机会。去年出台的一系列政策和文件，明确提出了信创产业的发展目标。当前的信创产业类似三四年前的军工行业，都属于边际效应明确向上的行业。而在信创的子板块中，软件行业相对更值得关注，同时，在细分领域内，优先考虑央企和国企，这类企业订单量大，业绩稳定性较高。此外，行业中的优质民企也可适当关注。
数字经济同样是郭晨较为看好的行业，在其看来，有两类企业将在数字经济发展中受益。一类是搭建数字经济平台的公司，由于可能会诞生创新的交易模式，因此，这类公司的业绩弹性较大，尤其是龙头公司。另一类是在数字经济中参与数据交易的公司，包括拥有数据的行业和企业。
来源：作者：李锐
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